重庆市酉阳土家族苗族自治县钟渤快速通道管理养护站2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1.贯彻执行“建养并重、强化管理；深化改革，调整结构；依靠科技，提高质量；依法治路，保障畅通”的公路工作方针；
2.遵守执行《公路小修保养工作制度》、《公路养护技术规范》，坚持科学养护与规范化管理，提高公路养护质量，改善公路服务水平；
3.组织养护科、各养护站认真完成上级下达的各项公路养护工作任务；
4.采取正确的技术措施，改善公路路况，保持公路及其设施经常处于完好状态，保障公路行车安全、舒适、通畅；
5.坚持“预防为主、防治结合”的方针，组织养护科、各养护站积极做好公路水毁预防和抢修工作，提高公路抗灾能力，减少公路损失；
6.加强管养路段的日常养护，确保公路“畅、安、舒、美、洁”；
7.坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实安全生产责任制，贯彻有关安全生产工作的法律法规。确保安全生产无事故；
8.严格执行机械管理制度，做好养护机械的选型配套，提高机械车辆的完好率和使用率；
9.严格执行财务管理制度，加强养护资金管理和使用；
10.积极推广公路养护新技术、新工艺、新方法、改善养护手段，提高养护水平和质量。
（二）机构设置。
酉阳土家族苗族自治县钟渤快速通道管理养护站为县政府组成部门，内设三科一室（养护科、机电科、财务科、办公室），本部门全额拨款编制16人，在编在职工11人。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，本单位为县交通局下属财政全额拨款二级预算单位，纳入本单位决算公开的包括钟渤快速通道一个单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计343.29万元，支出总计343.29万元。收支较上年决算数减少130.90万元、下降27.6%，主要原因是2020年对钟渤快速通道渤海至洞底全长大约32公里的公路、桥梁、隧道进行了维护升级，本年未进行大修，导致收支较去年减少。
2.收入情况。2021年度收入合计321.80万元，较上年决算数减少32.74万元，下降9.2%，主要原因是2020年对钟渤快速通道渤海至洞底全长大约32公里的公路、桥梁、隧道进行了维护升级，本年未进行大修，导致收支较去年减少。其中：财政拨款收入321.80万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余21.49万元。
3.支出情况。2021年度支出合计343.29万元，较上年决算数减少109.41万元，下降24.2%，主要原因是2020年对钟渤快速通道渤海至洞底全长大约32公里的公路、桥梁、隧道进行了维护升级，本年未进行大修，导致收支较去年减少。其中：基本支出167.56万元，占48.8%；项目支出175.74万元，占51.2%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少21.49万元，下降100%，主要原因是根据政策调整，本年结转资金由财政代列。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计343.29万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少130.90万元，下降27.6%。主要原因是2020年对钟渤快速通道渤海至洞底全长大约32公里的公路、桥梁、隧道进行了维护升级，本年未进行大修，导致收支较去年减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入210.79万元，较上年决算数减少143.75万元，下降40.5%。主要原因是2020年对钟渤快速通道渤海至洞底全长大约32公里的公路、桥梁、隧道进行了维护升级，本年未进行大修，导致收支较去年减少。较年初预算数减少74.91万元，下降26.2%。主要原因是2020年对钟渤快速通道渤海至洞底全长大约32公里的公路、桥梁、隧道进行了维护升级，本年未进行大修，导致收支较去年减少。此外，年初财政拨款结转和结余21.49万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出232.28万元，较上年决算数减少220.42万元，下降48.7%。主要原因是2020年对钟渤快速通道渤海至洞底全长大约32公里的公路、桥梁、隧道进行了维护升级，本年未进行大修，导致收支较去年减少。较年初预算数减少74.91万元，下降24.4%。主要原因是2020年对钟渤快速通道渤海至洞底全长大约32公里的公路、桥梁、隧道进行了维护升级，本年未进行大修，导致收支较去年减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少21.49万元，下降100%，主要原因是根据政策调整，本年结转资金由财政代列。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出24.80万元，占10.7%，较年初预算数减少0.82万元，下降3.2%，主要原因是在职职工体检费两年实施一次，本年没有实施体检，相比预算减少了支出。
（2）卫生健康支出12.60万元，占5.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算相关制度。
（3）交通运输支出182.68万元，占78.6%，较年初预算数减少74.09万元，下降28.9%，主要原因是2020年对钟渤快速通道渤海至洞底全长大约32公里的公路、桥梁、隧道进行了维护升级，本年未进行大修。
（4）住房保障支出12.20万元，占5.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格执行预算相关制度。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出167.56万元。其中：人员经费148.74万元，较上年决算数增加33.32万元，增长28.9%，主要原因是本年兑现了2020年在职人员年终目标考核奖励金以及人员政策性调资增加了支出。人员经费用途主要包括在职职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费18.81万元，较上年决算数减少16.31万元，下降46.4%，主要原因是严格执行政府过紧日子政策，压缩一般公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、差旅费、会议培训费、网络固话费、通信补助。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入111.01万元，较上年决算数增加111.01万元，增长100%，主要原因是本年使用了政府性基金预算资金用于支付快速通道养户维护路段的电费。本年支出111.01万元，较上年决算数增加111.01万元，增长100%，主要原因是本年使用了政府性基金预算资金用于支付快速通道养户维护路段的电费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计2.43万元，较年初预算数减少0.07万元，下降2.8%，主要原因是严格执行政府过紧日子政策，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少1.71万元，下降41.3%，主要原因是严格执行政府过紧日子政策，严控“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出，与上年决算数相比，基本持平。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置费支出，与上年决算数相比，基本持平。
公务车运行维护费2.43万元，主要用于公务车燃油费，公务车维修保养费、公务车保险费。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降2.8%，主要原因是严格执行政府过紧日子政策，严控“三公”经费支出。较上年支出数减少1.71万元，下降41.3%，主要原因是严格执行政府过紧日子政策，严控“三公”经费支出。
公务接待费0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生公务接待费支出，与上年决算数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.49万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年度未发生会议费支出，与上年决算数相比持平。本年度培训费支出1.20万元，较上年决算数减少0.10万元，下降7.7%，主要原因是疫情影响，相应减少了培训支出。
（二）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位1个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评1项，快速通道公路养护维护资金，涉及资金154.25万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
详见附件2
2.绩效自评报告或案例。
本单位所有项目均通过自评，无项目委托第三方开展绩效自评。
3.关于绩效自评结果的说明。
单位均通过自评，无经费预算委托第三方开展绩效评价，在以后的工作中，需要制定严格的数据收集程序，确保业务数据真实完整，绩效评价结果正确。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无重点项目经县财政作绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75580178。
