一、部门基本情况

（一）职能职责。

为航运畅通提供航务管理保障、水路运政管理、水上安全管理、航运管理及航道管理。

（二）机构设置。

本单位为酉阳土家族苗族自治县交通局下属二级预算全额拨款的事业单位，下设办公室、安全科、财务科、港口科等4个内设科室，和去年相比，无变化。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为县交通局下属二级预算单位。纳入本单位部门决算的单位包括港航管理处一个单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计190.90万元，支出总计190.90万元。收支较上年决算数减少137.10万元、下降41.8%，主要原因是单位严格执行过紧日子政策，压缩运转经费。

2.收入情况。2021年度收入合计190.90万元，较上年决算数减少10.62万元，下降5.3%，主要原因是县财政财力紧张，单位严格执行过紧日子政策。其中：财政拨款收入190.90万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计190.90万元，较上年决算数减少132.20万元，下降40.9%，主要原因一是单位严格执行过紧日子政策，压缩运转经费，二是上年本单位购买了垃圾接收船一艘。其中：基本支出89.89万元，占47.1%；项目支出101.01万元，占52.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.90万元，下降100%，主要原因是上年的结转结余4.9万元是未实现支付的燃油补贴，本年没有结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计190.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少137.10万元，下降41.8%。主要原因一是县财政财力紧张，单位严格执行过紧日子政策，压缩相关支出，二是上年本单位购买了垃圾接收船一艘。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入190.90万元，较上年决算数减少10.62万元，下降5.3%。主要原因是县财力紧张，单位严格执行过紧日子政策。较年初预算数增加43.62万元，增长29.6%。主要原因是增加了交通专项补助经费101.01万元，财政压缩支出减少人员经费57.39万元，二者合计较年初预算数增加43.62万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出190.90万元，较上年决算数减少132.20万元，下降40.9%。主要原因是县财政财力紧张，单位严格执行过紧日子政策，压缩相关支出。较年初预算数增加38.72万元，增长25.4%。主要原因是增加了交通专项补助经费101.01万元，财政压缩支出减少人员经费57.39万元，年初财政拨款结转和结余4.9万元，三者共同使年末支出较年初预算数增加38.72万元，增长25.4%。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少4.90万元，下降100%，主要原因是上年的结转结余4.9万元是未实现支付的燃油补贴，本年没有结转结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.34万元，占7.5%，较年初预算数减少3.42万元，下降19.3%，主要原因是财政减少了其他行政事业单位养老支出5.13万元，职业年金增加了1.71万元，最终导致较年初预算数减少3.42万元。

（2）卫生健康支出7.30万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，实际执行与预算一致。

（3）交通运输支出163.25万元，占85.5%，较年初预算数增加42.15万元，增长34.8%，主要原因是增加了交通专项补助经费101.01万元，财政压缩支出减少基本支出经费58.86万元，二者合计较年初预算数增加42.15万元。

（4）住房保障支出6.02万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，实际执行与预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出89.89万元。其中：人员经费80.66万元，较上年决算数增加6.75万元，增长9.1%，主要原因正常调资新增资以及绩效工资增加4.11万元，社会保障和就业支出增加2.3万元。人员经费用途主要包括在职人员工资、社会保险支出、健康卫生支出、住房保障等。公用经费9.23万元，较上年决算数减少6.64万元，下降41.8%，主要原因是严格执行过紧日子政策，压缩相关支出。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计6.63万元，较年初预算数减少3.37万元，下降33.7%，主要原因一是单位严格执行过紧日子政策，压缩相关支出，二是财政财力有限有部分小车修理费未及时结清。较上年支出数增加1.54万元，增长30.3%，主要原因是新冠疫情期间增加了工作经费用于保障出行，维持交通安全畅通。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费6.63万元，主要用于车辆油费、维修等。费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降33.7%，主要原因是单位严格执行过紧日子政策，压缩相关支出以及财政财力有限有部分小车修理费未及时结清。较上年支出数增加1.54万元，增长30.3%，主要原因是新冠疫情期间增加了工作经费用于保障出行，维持交通安全畅通。

公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.32万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.28万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金101.01万元,其中海事业务费86.01万元、航道维护费10万元、应急救援艇运行费5万元；本单位无委托第三方开展的绩效自评。项目推进管理、财务管理，项目达到了预期要求，项目组织、对外招标与工程管理规范，为项目有序开展提供了保障。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

详见附件2

2.绩效自评报告或案例。

本单位无委托第三方开展的绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（四）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-75352111