酉阳自治县2017年财政决算草案报告

（在2018年8月29日县十七届人大常委会第16次会议上）

尊敬的主任、各位副主任、各位委员：

根据县人民政府工作安排，我向本次会议报告全县2017年财政决算情况，请予审议。

2017年，全县财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以供给侧结构性改革为主线，以脱贫攻坚为统揽，抓重点、补短板、强弱项，全面落实县委各项重大决策部署，为全县经济社会持续健康发展提供了强有力的财力保障，全县财政决算总体向好。向县十七届人民代表大会第二次会议报告的执行数与市财政局下发的2017年最终决算结果相比（渝财预〔2018〕159号），数据存在一定差异。

一、全县一般公共预算决算情况

2017年，全县完成一般公共预算本级收入120636万元，为调整预算的100％，为年初预算的80.64%，较2016年决算数（下同）下降11.33%，加上上级补助收入438268万元、债券转贷收入69600万元、上年结转5700万元、调入预算稳定调节基金2094万元和调入资金10889万元，一般公共预算总收入647187万元。一般公共预算本级支出607826万元，为年初预算的102.57%，加上上解上级支出10031万元、债券还本支出24850万元、补充预算稳定调节基金1777万元和结转下年2703万元，一般公共预算总支出647187万元。收支相抵，当年实现收支平衡。与向县十七届人民代表大会第二次会议报告的执行数相比，数据存在一定差异，主要是调入资金增加1404万元（审计整改事项涉及退款，及清退收回违规发放津补贴），使得调入资金从9485万元增加到10889万元，一般公共预算总收入从645783万元增加到647187万元。同时，上解上级支出从9995万元增加到10031万元，补充预算稳定调节基金从409万元增加到1777万元，一般公共预算总支出从645783万元增加到647187万元。

（一）收入决算情况

1.本级收入完成情况。全县完成税收收入84514万元，为年初预算的83.51%；全县完成非税收入36122万元，为年初预算的74.63%。

2.转移性收入完成情况。全县完成转移性收入526551万元，其中：上级补助收入438268万元，为年初预算的102.15%（返还性收入5961万元，为年初预算的100%；一般性转移支付收入264836万元，为年初预算的102.16%；专项转移支付收入167471万元，为年初预算的102.21%）。债券转贷收入69600万元。上年结转5700万元。调入预算稳定调节基金2094万元。调入资金10889万元。

（二）支出决算情况

1.本级支出完成情况。全县实现一般公共预算本级支出607826万元，为年初预算的102.57％，其中：县级482463万元，为年初预算的89.2％；乡镇（街道）级125363万元，为年初预算的242.44％。

2.转移性支出完成情况。全县实现转移支付支出39361万元，为年初预算的486.72%，其中：上解上级支出10031万元；债券还本支出24850万元；安排预算稳定调节基金1777万元；结转下年2703万元。

（三）总预备费安排情况

2017年，县财政预算安排总预备费6000万元，年度执行中安排预算单位6000万元，其中：保工资支出317万元，保运转支出3355万元，解决突发或特定事件支出2328万元。预算单位实际使用5228万元，对年底未执行完的772万元，按照《县级部门预算零结转管理办法》（酉阳府办发〔2017〕52号）要求，由县财政局统一收回，调整用于补充预算稳定调节基金。

（四）“三公”经费支出情况

2017年，县级行政事业单位财政拨款“三公”经费支出3405万元，比上年决算数减少1264万元，下降27.07%，总体上做到了只减不增，其中：因公出国（境）经费2万元，减少14万元；公务用车购置及运行维护费1808万元，减少274万元；公务接待费1595万元，减少976万元。

二、全县政府性基金预算决算情况

2017年，全县完成政府性基金预算本级收入28464万元，为年初预算的60.56%，加上上级补助收入26961万元和上年结转272万元，政府性基金预算总收入为55697万元。政府性基金预算本级支出44877万元，为年初预算的117.7%，加上上解上级支出854万元、调出资金9245万元和结转下年721万元，政府性基金预算总支出为55697万元。收支相抵，当年实现收支平衡。与向县十七届人民代表大会第二次会议报告的执行数相比，数据存在一定差异，主要是上解上级支出从911万元减少到854万元，结转下年从664万元增加到721万元。

政府性基金预算本级收入未完成年初预算，主要是受全国宏观经济增速放缓和我县房地产市场不景气等因素影响；同时，按照以收定支原则，支出相应减少。

三、全县国有资本经营预算决算情况

2017年，全县完成国有资本经营预算本级收入1000万元，为年初预算的100%，加上上级补助收入15万元和上年结转13万元，国有资本经营预算总收入为1028万元。国有资本经营预算本级支出773万元，加上调出资金240万元和结转下年15万元，国有资本经营预算总支出为1028万元。收支相抵，当年实现收支平衡。与向县十七届人民代表大会第二次会议报告的执行数相比，数据一致。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员，依法加强财政预算管理，更好地发挥财政职能作用，对实现全县经济社会发展目标意义重大。今后，我们将在县人大的审查和监督下，紧紧围绕县委的决策部署，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好财政改革发展各项工作，为推动全县经济社会持续健康发展作出新的贡献。

附件：

附件1：关于2017年财政决算草案报告相关情况的说明.pdf

附件2-12表.pdf
    2.酉阳自治县2017年一般公共预算收入决算情况表
    3.酉阳自治县2017年一般公共预算支出决算情况表

4.酉阳自治县2017年一般公共预算转移性收入决算明细表
    5.酉阳自治县2017年一般公共预算转移性支出决算明细表
    6.酉阳自治县2017年对乡镇（街道）转移支付分地区决算表
    7.酉阳自治县2017年一般公共预算支出决算表
    8.酉阳自治县2017年基本支出决算表
    9.酉阳自治县2017年政府一般债务余额决算表
    10.酉阳自治县2017年政府性基金预算收支决算表
    11.酉阳自治县2017年政府专项债务余额决算表
    12.酉阳自治县2017年国有资本经营预算收支决算表