一、部门基本情况

（一）职能职责

实施小学教育，促进基础教育发展，学历教育及相关服务。

（二）机构设置

本单位为独立核算的事业单位1个，内设办公室：行政办公室、德育安全办室、教导处、后勤处、科技信息办公室等  6个内设机构。业务上受县教委的管理和指导。

本单位在编在岗事业人员130人，退休人员20人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，酉阳土家族苗族自治县桃花源小学校本级纳入教育部门2020年度决算编制的二级预算单位。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,328.18万元，支出总计2,328.18万元。收支较上年决算数减少35.68万元、  下降  1.5%，主要原因一是2020年受新冠疫情影响事业收入减少,项目支出的教育支出减少；二是2020年下半年取消了城区学校学前教育、义务教育的营养改善计划以及燃料运行成本项目。收入中一般公共预算财政拨款收入2233.37万元、事业收入31.16万元、年初结转和结余63.65万元。支出中教育支出1575.64万元、社会保障和就业支出313.02万元、卫生健康支出135.94万元、农林水支出5.59万元、住房保障支出130.66万元、其他支出52.37万元，年末结转和结余114.94万元。  

2.收入情况。2020年度收入合计2,264.53万元，较上年决算数增加78.00万元，增长3.6%，主要原因是工资性支出增加。其中：财政拨款收入2,233.37万元，占98.6%；事业收入31.16万元，占1.4%。此外，年初结转和结余63.65万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,213.24万元，较上年决算数减少139.34万元，下降5.9%，主要原因是2020年因新冠疫情影响，学生在校时间较2019年时间短，学校的支出相应减少。其中：基本支出  2,032.84万元，占91.8%；项目支出180.39万元，占8.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余114.94万元，较上年决算数增加103.66万元，增长919%，主要原因是2020年因新冠疫情影响，部分公用经费、项目经费和事业收入当年未实现支出，结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2,285.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少30.23万元，下降1.3%。主要原因是2020年因新冠疫情影响，学生在校时间较2019年时间短，学校的教育支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,233.37万元，较上年决算数增加101.73万元，增长4.8%。主要原因是增加教师工资性支出。较年初预算数减少310.94万元，下降12.2%。主要原因是2020年下半年学生营养改善计划以及燃料运行成本追减，生均公用经费以及项目类支出被财政收回未能实现支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,139.89万元，较上年决算数减少169.08万元，下降7.3%。主要原因是2020年因新冠疫情影响，部分公用经费、项目经费当年未实现支出，结转下年使用。较年初预算数减少404.42万元，下降15.9%。主要原因是2020年下半年学生营养改善计划以及燃料运行成本追减，生均公用经费以及项目类支出被财政收回未能实现支付。  

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余93.49万元，较上年决算数增加93.49万元，增长0%，主要原因是因疫情影响部分生均公用经费、营养改善计划资金和部分项目资金当年未实现支出结转下年使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）教育支出1,554.67万元，占72.7%，较年初预算数减少413.58万元，下降21%，主要原因是因疫情影响部分生均公用经费、营养改善计划资金和部分项目资金当年未实现支出结转下年使用。

（2）社会保障与就业支出313.02万元，占14.6%，较年初预算数增加10.86万元，增长3.6%，主要原因是人员经费增加导致缴费增加。

（3）卫生健康支出135.94万元，占6.4%，较年初预算数增加0.37万元，增长0.3%，主要原因是增加人员相关的医疗保障费用。

（4）农林水支出5.59万元，占0.3%，较年初预算数减少3.51万元，下降38.6%，主要原因是2020年下半年驻村扶贫工作结束，支出减少。  

（5）住房保障支出130.66万元，占6.1%，较年初预算数增加1.43万元，增长1.1%，主要原因是人员的增加导致住房公积金的支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,032.84万元。其中：人员经费1,904.19万元，较上年决算数增加99.61万元，增长5.5%，主要原因是人员增加、正常晋升工资和绩效工资调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。公用经费128.65万元，较上年决算数减少43.48万元，下降25.3%，主要原因是因疫情影响部分公用经费结转下年使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余52.37万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少7.00万元，下降100%，与上年持平。本年支出52.37万元，较上年决算数增加45.37万元，增长648.1%，主要原因是上年资金用于本年改造学校篮球场工程项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.39万元，较年初预算数减少0.01万元，下降2.5%，主要原因是按照只减不增、厉行节约的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是未安排出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，年初预算未纳入安排。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。2020年本部门未发生该项支出。

公务车购置费0.00万元，主要由于经费紧张未能购买。费用支出较年初预算数增加0.00万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，未纳入年初预算。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。本单位2020年度未发生该项支出。

公务接待费0.39万元，主要用于接待相关单位或部门的学习考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降2.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。厉行节约反对浪费，部分到访人员就餐于学校食堂，或当天返回。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次75人，其中：国内外  事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费52.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出  4.42万元，较上年决算数增加0.42万元，增长10.5%，主要原因是有教师转正，初次获得初中级职称以及教师去重庆学习、交流故培训费增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0%。2020年度我单位未发生政府采购事项，故无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金17.984万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项资金均发挥了应有的作用，对保障学校运行、促进教育发展、满足人民教育需求提供了重要的物质基础。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例（无）

（三）重点绩效评价结果（无）

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-75558543